本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债除外)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
2024-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 97.41 % |
其他资产 | 1.61 % |
基金总资产 | 2927263009.26元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23附息国债26 | 10.32% | ||||
24附息国债04 | 10.02% | ||||
22农发06 | 6.10% | ||||
23农发清发03 | 6.09% | ||||
23农发清发02 | 6.01% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 45.30% |
国家债券 | 21.24% |
其中:政策性金融债 | 18.20% |
企业短期融资券 | 15.22% |
企业债券 | 5.78% |
2023-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.53 % |
其他资产 | 0.37 % |
基金总资产 | 2316115826.31元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23国开08 | 26.38% | ||||
23附息国债18 | 16.78% | ||||
23附息国债26 | 8.75% | ||||
23国开03 | 5.97% | ||||
22进出32 | 2.89% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 40.77% |
其中:政策性金融债 | 36.99% |
国家债券 | 27.22% |
企业短期融资券 | 10.45% |
企业债券 | 7.09% |
2023-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.17 % |
其他资产 | 0.41 % |
基金总资产 | 751651568.35元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
22盐城城南MTN002 | 5.41% | ||||
23邕水务SCP002 | 5.39% | ||||
22新郑投资MTN002A | 5.36% | ||||
23鄂州城投MTN001 | 4.34% | ||||
22东莞农商行二级资本债01 | 4.22% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 70.11% |
企业债券 | 10.83% |
企业短期融资券 | 9.42% |
国家债券 | 5.60% |